逐日逐筆登記現金日記賬,銀行存款日記賬,并按日核對庫存現金,銀行存款,做到登記及時、準確;
嚴格執行現金清點盤點制度,做到賬實相符,確,F金的安全。如出現不符現象,應立即查找原因;
嚴格按照財務制度要求辦理收、付款業務,(有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符)對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務,不符合規定的不予受理,并及時向會計主管匯報;
負責編制總公司每日“資金日報表”,復核各分公司資金日報表,發給會計主管;
按周編制總公司費用周報表,發給會計主管;
妥善保管現金、支票、發票、銀行卡、u盾、銀行卡密碼,不得丟失遺漏,保險柜不得存放大額現金;
保守公司機密;
及時做好憑證及原始資料歸集、裝訂、整理;
完成會計主管安排的其他工作;
1、1年以上企業出納工作經驗者優先;
2、熟悉國家財務政策、會計法規、了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件;
4、有較強的團隊精神,良好的保密意識。
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嚴格執行現金清點盤點制度,做到賬實相符,確,F金的安全。如出現不符現象,應立即查找原因;
嚴格按照財務制度要求辦理收、付款業務,(有審批,手續完備,項目內容清楚齊全,大小寫金額相符)對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務,不符合規定的不予受理,并及時向會計主管匯報;
負責編制總公司每日“資金日報表”,復核各分公司資金日報表,發給會計主管;
按周編制總公司費用周報表,發給會計主管;
妥善保管現金、支票、發票、銀行卡、u盾、銀行卡密碼,不得丟失遺漏,保險柜不得存放大額現金;
保守公司機密;
及時做好憑證及原始資料歸集、裝訂、整理;
完成會計主管安排的其他工作;
1、1年以上企業出納工作經驗者優先;
2、熟悉國家財務政策、會計法規、了解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件;
4、有較強的團隊精神,良好的保密意識。
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- 公司規模:1 - 49人
- 公司性質:民營企業
- 所在地區:浙江-金華市
- 聯系人:何苗
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- 郵政編碼:
工作地址
- 地址:義烏市機場路588號國際陸港集團大樓3樓






