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逐日逐筆登記現金日記賬，銀行存款日記賬，并按日核對庫存現金，銀行存款，做到登記及時、準確；
嚴格執行現金清點盤點制度，做到賬實相符，確�，F金的安全。如出現不符現象，應立即查找原因；
嚴格按照財務制度要求辦理收、付款業務，（有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符）對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務，不符合規定的不予受理，并及時向會計主管匯報；
負責編制總公司每日“資金日報表”，復核各分公司資金日報表，發給會計主管；
按周編制總公司費用周報表，發給會計主管；
妥善保管現金、支票、發票、銀行卡、u盾、銀行卡密碼，不得丟失遺漏，保險柜不得存放大額現金；
保守公司機密；
及時做好憑證及原始資料歸集、裝訂、整理；
完成會計主管安排的其他工作；
1、1年以上企業出納工作經驗者優先；
2、熟悉國家財務政策、會計法規、了解稅務法規和相關稅收政策；
2、熟悉銀行結算業務和報稅流程；
3、熟練使用財務軟件和辦公軟件；
4、有較強的團隊精神，良好的保密意識。

職位類別：

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